鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A
(000578)公募债券型
1.1396
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.2196
累计净值 [2026-03-06]
1.1411
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：7.88%
- 最近两年：12.71%
- 最近三年：13.85%
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 180天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-180天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.60% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |