鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	395.38	4.75%	76.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	82.70	0.99%	16.10%
水利、环境和公共设施管理业	35.70	0.43%	6.95%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	121.76	5.16%	64.77%
房地产业	18.00	0.76%	9.57%
交通运输、仓储和邮政业	16.60	0.70%	8.83%
金融业	14.88	0.63%	7.92%
水利、环境和公共设施管理业	9.45	0.40%	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.30	0.31%	3.88%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	192.10	7.94%	83.34%
农、林、牧、渔业	19.59	0.81%	8.50%
交通运输、仓储和邮政业	18.81	0.78%	8.16%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	214.41	8.97%	75.70%
农、林、牧、渔业	20.29	0.85%	7.16%
交通运输、仓储和邮政业	18.34	0.77%	6.47%
批发和零售业	17.71	0.74%	6.25%
卫生和社会工作	12.49	0.52%	4.41%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	303.24	12.19%	81.38%
科学研究和技术服务业	36.01	1.45%	9.66%
卫生和社会工作	33.38	1.34%	8.96%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	258.46	10.17%	74.90%
科学研究和技术服务业	69.19	2.72%	20.05%
卫生和社会工作	17.41	0.69%	5.05%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	375.28	14.93%	90.83%
科学研究和技术服务业	37.89	1.51%	9.17%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65.05	2.64%	63.52%
金融业	23.08	0.94%	22.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.28	0.58%	13.95%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	294.40	11.44%	57.10%
金融业	190.47	7.40%	36.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.71	1.19%	5.96%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	166.73	6.41%	39.46%
制造业	158.52	6.10%	37.51%
房地产业	42.03	1.62%	9.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.78	1.03%	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.51	0.67%	4.14%
农、林、牧、渔业	10.99	0.42%	2.60%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	150.25	8.54%	55.61%
制造业	100.62	5.72%	37.24%
科学研究和技术服务业	19.32	1.10%	7.15%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	92.29	10.55%	52.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.88	4.22%	21.13%
科学研究和技术服务业	19.04	2.18%	10.90%
卫生和社会工作	16.78	1.92%	9.61%
农、林、牧、渔业	9.61	1.10%	5.51%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48.32	5.05%	40.24%
房地产业	36.09	3.77%	30.05%
采矿业	22.12	2.31%	18.42%
金融业	9.14	0.95%	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.41	0.46%	3.68%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31.32	3.16%	100.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	101.44	8.92%	46.72%
制造业	53.76	4.73%	24.76%
农、林、牧、渔业	29.09	2.56%	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.34	1.79%	9.37%
公共管理、社会保障和社会组织	12.49	1.10%	5.75%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36.22	2.53%	58.08%
农、林、牧、渔业	20.94	1.46%	33.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.20	0.36%	8.34%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	936.27	11.08%	58.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	550.42	6.52%	34.31%
采矿业	117.54	1.39%	7.33%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1184.98	13.78%	86.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	156.72	1.82%	11.38%
文化、体育和娱乐业	35.20	0.41%	2.56%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	476.29	5.07%	31.16%
金融业	283.30	3.02%	18.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	266.02	2.83%	17.40%
制造业	249.72	2.66%	16.34%
房地产业	221.90	2.36%	14.52%
交通运输、仓储和邮政业	31.23	0.33%	2.04%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	949.93	9.77%	80.61%
水利、环境和公共设施管理业	181.84	1.87%	15.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	46.70	0.48%	3.96%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	308.05	3.13%	38.99%
制造业	272.25	2.77%	34.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	209.83	2.13%	26.56%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	760.78	7.64%	52.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	299.84	3.01%	20.60%
水利、环境和公共设施管理业	211.76	2.13%	14.55%
文化、体育和娱乐业	114.68	1.15%	7.88%
交通运输、仓储和邮政业	68.25	0.69%	4.69%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	694.37	4.53%	75.83%
教育	221.34	1.45%	24.17%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	216.00	1.36%	72.32%
制造业	82.67	0.52%	27.68%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1027.08	6.20%	62.14%
租赁和商务服务业	190.50	1.15%	11.53%
采矿业	152.76	0.92%	9.24%
房地产业	117.90	0.71%	7.13%
文化、体育和娱乐业	67.28	0.41%	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	57.33	0.35%	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	40.05	0.24%	2.42%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	656.47	3.89%	43.80%
文化、体育和娱乐业	639.20	3.78%	42.65%
租赁和商务服务业	203.00	1.20%	13.55%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	3113.11	2.11%	30.25%
制造业	2938.60	1.99%	28.55%
文化、体育和娱乐业	2168.64	1.47%	21.07%
公共管理、社会保障和社会组织	1376.55	0.93%	13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	695.96	0.47%	6.76%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	3903.30	2.49%	43.02%
租赁和商务服务业	3538.75	2.26%	39.00%
制造业	1631.89	1.04%	17.98%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4711.77	2.87%	42.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	3881.70	2.37%	34.74%
房地产业	1777.44	1.08%	15.91%
采矿业	417.60	0.25%	3.74%
农、林、牧、渔业	383.94	0.23%	3.44%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15368.33	9.23%	51.02%
房地产业	4291.94	2.58%	14.25%
金融业	3324.53	2.00%	11.04%
水利、环境和公共设施管理业	2542.84	1.53%	8.44%
采矿业	2224.80	1.34%	7.39%
建筑业	2198.90	1.32%	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.50	0.10%	0.57%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15368.33	0.09%	0.00%
房地产业	4291.94	0.03%	0.00%
金融业	3324.53	0.02%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2542.84	0.02%	0.00%
采矿业	2224.80	0.01%	0.00%
建筑业	2198.90	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15368.33	0.09%	0.00%
房地产业	4291.94	0.03%	0.00%
金融业	3324.53	0.02%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2542.84	0.02%	0.00%
采矿业	2224.80	0.01%	0.00%
建筑业	2198.90	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15368.33	0.09%	0.00%
房地产业	4291.94	0.03%	0.00%
金融业	3324.53	0.02%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2542.84	0.02%	0.00%
采矿业	2224.80	0.01%	0.00%
建筑业	2198.90	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15368.33	0.09%	0.00%
房地产业	4291.94	0.03%	0.00%
金融业	3324.53	0.02%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2542.84	0.02%	0.00%
采矿业	2224.80	0.01%	0.00%
建筑业	2198.90	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.50	0.00%	0.00%