鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A

(000578)公募债券型
+添加自选
1.1339 0.42%+0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.2139
累计净值 [2026-04-22]
1.1387 0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.70%
  • 最近一季：-0.39%
  • 最近半年：2.50%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：8.80%
  • 最近两年：11.47%
  • 最近三年：13.33%
  • 成立以来：22.36%
  • 成立日期：2014-04-17
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.95亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1055.28 5.81% 50.64%
金融业 495.03 2.73% 23.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 227.42 1.25% 10.91%
采矿业 122.35 0.67% 5.87%
批发和零售业 53.24 0.29% 2.56%
农、林、牧、渔业 50.58 0.28% 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 40.53 0.22% 1.94%
水利、环境和公共设施管理业 21.45 0.12% 1.03%
科学研究和技术服务业 18.02 0.10% 0.86%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 358.88 3.81% 38.14%
制造业 314.69 3.34% 33.44%
采矿业 125.72 1.33% 13.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.91 0.70% 7.00%
科学研究和技术服务业 29.91 0.32% 3.18%
文化、体育和娱乐业 27.84 0.30% 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.00 0.19% 1.91%