鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A
(000578)公募债券型
1.1382
0.32%+0.0036
单位净值 [2026-03-10]
1.2182
累计净值 [2026-03-10]
1.1418
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：12.43%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2015-04-13 |