鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A
(000578)公募债券型
1.1132
0.45%+0.0054
单位净值 [2026-06-12]
1.1932
累计净值 [2026-06-12]
1.1965
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.98%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2015-04-13 |