国投瑞银美丽中国混合A
(000663)公募混合型
1.4765
-1.24%-0.0703
单位净值 [2026-06-05]
3.8395
累计净值 [2026-06-05]
5.6175
-0.62%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.89%
- 最近一季：-10.45%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：33.97%
- 最近两年：40.32%
- 最近三年：24.14%
- 成立以来：458.24%
- 成立日期：2014-06-24
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4765 | 3.8395 | -1.24% |
| 2026-06-04 | 1.4951 | 3.8581 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.4943 | 3.8573 | +0.05% |
| 2026-06-02 | 1.4935 | 3.8565 | -0.56% |
| 2026-06-01 | 1.5019 | 3.8649 | +0.55% |
| 2026-05-29 | 1.4937 | 3.8567 | -0.82% |
| 2026-05-28 | 1.5061 | 3.8691 | -0.27% |
| 2026-05-27 | 1.5102 | 3.8732 | -0.28% |
| 2026-05-26 | 1.5145 | 3.8775 | +0.57% |
| 2026-05-25 | 1.5059 | 3.8689 | +0.19% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银美丽中国混合A | -1.15% | -5.89% | -10.45% | 6.18% | 33.97% | 3.45% |
| 同类型排名 | 3462/9847 | 4133/9847 | 4542/9847 | 2316/9847 | 1803/9847 | 2538/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周思捷 上任时间：2023-05-30
周思捷先生:硕士研究生,中国国籍,2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员,2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员,2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员,2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究 展开∨ 收起∧