国投瑞银美丽中国混合A
(000663)公募混合型
1.5694
-0.24%-0.0144
单位净值 [2026-04-21]
3.9324
累计净值 [2026-04-21]
1.5656
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：14.00%
- 今年以来：9.96%
- 最近一年：52.23%
- 最近两年：56.37%
- 最近三年：29.60%
- 成立以来：493.37%
- 成立日期：2014-06-24
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5694 | 3.9324 | -0.24% |
| 2026-04-20 | 1.5732 | 3.9362 | +0.23% |
| 2026-04-17 | 1.5696 | 3.9326 | -0.69% |
| 2026-04-16 | 1.5805 | 3.9435 | +0.97% |
| 2026-04-15 | 1.5653 | 3.9283 | -0.43% |
| 2026-04-14 | 1.5721 | 3.9351 | -0.25% |
| 2026-04-13 | 1.5760 | 3.9390 | +0.54% |
| 2026-04-10 | 1.5675 | 3.9305 | +1.19% |
| 2026-04-09 | 1.5490 | 3.9120 | -0.23% |
| 2026-04-08 | 1.5526 | 3.9156 | +2.25% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银美丽中国混合A | -0.17% | 0.66% | 2.18% | 14.00% | 52.23% | 9.96% |
| 同类型排名 | 8299/9844 | 7500/9844 | 2785/9844 | 2384/9844 | 2059/9844 | 2644/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周思捷 上任时间：2023-05-30
周思捷先生:硕士研究生,中国国籍,2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员,2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员,2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员,2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究 展开∨ 收起∧