国投瑞银美丽中国混合A
(000663)公募混合型60
1.5755
0.39%+0.0231
单位净值 [2026-04-22]
3.9385
累计净值 [2026-04-22]
1.5816
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：14.57%
- 今年以来：10.38%
- 最近一年：51.21%
- 最近两年：56.98%
- 最近三年：30.10%
- 成立以来：495.67%
- 成立日期：2014-06-24
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |