国投瑞银美丽中国混合A

(000663)公募混合型美丽中国
+添加自选
1.6755 0.49%+0.0081
单位净值 [2026-03-12]
4.0385
累计净值 [2026-03-12]
1.6837 0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.96%
  • 最近一季：17.64%
  • 最近半年：19.41%
  • 今年以来：17.39%
  • 最近一年：47.47%
  • 最近两年：56.15%
  • 最近三年：12.22%
  • 成立以来：67.55%
  • 成立日期：2014-06-24
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
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2024-04-19 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
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2024-01-19 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告
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2023-10-31 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金暂停恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
2023-10-24 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告
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2023-08-30 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-18 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2023年7月第1次更新）
2023-07-18 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银美丽中国混合A）基金产品资料概要更新