国投瑞银美丽中国混合A

(000663)公募混合型美丽中国
+添加自选
1.6502 0.05%+0.0009
单位净值 [2026-03-10]
4.0132
累计净值 [2026-03-10]
1.6510 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.26%
  • 最近一季：15.83%
  • 最近半年：19.64%
  • 今年以来：15.62%
  • 最近一年：45.85%
  • 最近两年：56.12%
  • 最近三年：10.53%
  • 成立以来：65.02%
  • 成立日期：2014-06-24
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.20 2023-11-24
2 0.29 2022-12-14
3 0.55 2022-01-14
4 0.62 2020-12-15
5 0.28 2019-12-26
6 0.14 2017-12-11
7 0.15 2016-12-27
8 0.10 2015-03-19