国投瑞银美丽中国混合A
(000663)公募混合型60
1.4489
1.56%+0.0839
单位净值 [2026-06-12]
3.8119
累计净值 [2026-06-12]
5.4244
+0.56%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.44%
- 最近一季：-13.52%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：29.43%
- 最近两年：38.85%
- 最近三年：22.16%
- 成立以来：447.81%
- 成立日期：2014-06-24
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-16 |
| 2 | 0.20 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.29 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.55 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.62 | 2020-12-15 |
| 6 | 0.28 | 2019-12-26 |
| 7 | 0.14 | 2017-12-11 |
| 8 | 0.15 | 2016-12-27 |
| 9 | 0.10 | 2015-03-19 |