中海中短债债券A
(000674)公募债券型
0.9319
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2016
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：20.76%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.9319 | 1.2016 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 0.9318 | 1.2015 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 0.9319 | 1.2016 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 0.9317 | 1.2014 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 0.9314 | 1.2011 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 0.9310 | 1.2007 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 0.9308 | 1.2005 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 0.9313 | 1.2010 | -0.02% |
| 2024-04-25 | 0.9315 | 1.2012 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 0.9316 | 1.2013 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海中短债债券A | 0.09% | 0.23% | 0.74% | 1.68% | 2.61% | 1.23% |
| 同类型排名 | 2416/3515 | 2438/3515 | 2992/3515 | 2547/3515 | 2204/3515 | 2735/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 1709 |
| 2023-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.47亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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邵强 上任时间：2019-02-19
邵强先生:硕士学历,曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心拟任基金经理,2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 中海中短债债券型证券投资基金劳动节假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-04-22 | 中海中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中海中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中海基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-25 | 海基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 |
| 2024-02-21 | 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-08 | 中海中短债债券型证券投资基金（中海中短债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 中海基金管理有限公司中海中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-05 | 关于中海中短债债券型证券投资基金春节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告 |
| 2024-02-03 | 中海中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-31 | 中海基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 中海中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 理有限公司关于旗下基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-01 | 中海中短债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 |
| 2023-12-29 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-29 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-05 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 |