民生加银半年理财A
(000799)公募债券型
1.0070
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0886
累计净值 [2026-03-10]
1.0070
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.34亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-29 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停下一运作期运作的公告 |
| 2024-06-24 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-22 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购和转换转入业务的公告 |
| 2024-06-20 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-06-14 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-26 | 金增加华夏银行股份有限公司“华夏e家”同业合作平台为销售平台并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-30 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-01-30 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-14 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-12-08 | 关于民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-08 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-08 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-08 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金托管协议 |