民生加银半年理财A
(000799)公募债券型
1.0070
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0886
累计净值 [2026-03-09]
1.0072
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.11%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.34亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-06 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-22 |
| 5 | 0.01 | 2021-04-22 |
| 6 | 0.02 | 2019-02-22 |