民生加银半年理财A
(000799)公募债券型
1.0041
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0927
累计净值 [2026-06-12]
1.0041
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：1.68%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：17.06%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.16亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-06 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-22 |
| 7 | 0.01 | 2021-04-22 |
| 8 | 0.02 | 2019-02-22 |