民生加银半年理财A

(000799)公募债券型
+添加自选
1.0068 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0884
累计净值 [2026-03-06]
1.0069 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：0.36%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.11%
  • 成立以来：7.50%
  • 成立日期：2018-02-11
  • 基金经理：李文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：73.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：87.34亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据