民生加银半年理财A

(000799)公募债券型
+添加自选
1.0031 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0917
累计净值 [2026-04-22]
1.0031 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：1.85%
  • 最近三年：3.96%
  • 成立以来：16.95%
  • 成立日期：2018-02-11
  • 基金经理：李文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：73.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：87.34亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据