鑫元合丰分级债券
(000909)公募债券型- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：张明凯 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-29 | 1.0030 | 1.1160 | 0.00% |
| 2016-12-28 | 1.0030 | 1.1160 | 0.00% |
| 2016-12-27 | 1.0030 | 1.1160 | -100.00% |
| 2016-12-26 | 1.0030 | 1.1160 | 0.20% |
| 2016-12-23 | 1.0010 | 1.1140 | 0.10% |
| 2016-12-22 | 1.0000 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-12-21 | 1.0000 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-12-20 | 1.0000 | 1.1120 | -0.28% |
| 2016-12-16 | 1.0750 | 1.1150 | -0.83% |
| 2016-12-09 | 1.0840 | 1.1240 | -0.18% |
更新日期：2016-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合丰分级债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-12-31 | 0.25亿份 | 1 |
| 2016-09-30 | 2.20亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 2.20亿份 | 778 |
| 2016-03-31 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 2.15亿份 | 302 |
张明凯 上任时间：2014-12-16
张明凯先生:学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日 展开∨ 收起∧
颜昕 上任时间：2016-03-02
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-03-31 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原合丰分级债券型证券投资基金转型)2016年年度报告 |
| 2017-01-20 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2016-12-27 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2016-12-27 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期申购、赎回结果及转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 |
| 2016-12-22 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金份额折算结果的公告 |
| 2016-12-16 | 鑫元基金管理有限公司更正公告 |
| 2016-12-15 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期及转入下一个分级运作周期的相关规则公告 |
| 2016-12-15 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金两类份额折算方案的公告 |
| 2016-12-13 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期的提示性公告 |
| 2016-10-26 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-08-25 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-30 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第2号) |
| 2016-07-19 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-06-18 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金之合丰A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 |
| 2016-06-08 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金之合丰A基金份额折算方案的公告 |
| 2016-04-21 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告 |
| 2016-03-25 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2015年年度报告 |
| 2016-03-02 | 鑫元基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 |
| 2016-01-30 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第1号) |
| 2016-01-22 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告 |