兴业年年利定开债
(001019)公募债券型
1.3970
0.36%+0.0059
单位净值 [2026-04-17]
1.5800
累计净值 [2026-04-17]
1.4020
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：64.80%
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3970 | 1.5800 | +0.36% |
| 2026-04-10 | 1.3920 | 1.5750 | +0.29% |
| 2026-04-03 | 1.3880 | 1.5710 | +0.07% |
| 2026-03-27 | 1.3870 | 1.5700 | +0.07% |
| 2026-03-20 | 1.3860 | 1.5690 | -0.07% |
| 2026-03-13 | 1.3870 | 1.5700 | -0.07% |
| 2026-03-06 | 1.3880 | 1.5710 | +0.14% |
| 2026-02-27 | 1.3860 | 1.5690 | -0.14% |
| 2026-02-13 | 1.3880 | 1.5710 | +0.22% |
| 2026-02-06 | 1.3850 | 1.5680 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业年年利定开债 | 0.36% | 0.72% | 1.16% | 1.82% | 3.71% | 1.38% |
| 同类型排名 | 1147/7863 | 1212/7863 | 1032/7863 | 1661/7863 | 1362/7863 | 1577/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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丁进 上任时间：2015-07-06
丁进先生:理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年 展开∨ 收起∧