华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.2901
0.09%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.6786
累计净值 [2026-04-22]
1.2913
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：13.44%
- 成立以来：78.07%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：114.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||