华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.2805
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.6690
累计净值 [2026-03-06]
1.2804
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：2.18%
- 最近三年：-1.12%
- 成立以来：28.05%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：114.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.06 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.07 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.06 | 2020-07-01 |
| 5 | 0.05 | 2020-03-06 |
| 6 | 0.07 | 2014-11-17 |
| 7 | 0.03 | 2013-03-20 |