华夏亚债中国指数A

(001021)公募债券型指数型
+添加自选
1.2805 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.6690
累计净值 [2026-03-06]
1.2804 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：-0.77%
  • 最近半年：-1.06%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：-0.54%
  • 最近两年：2.18%
  • 最近三年：-1.12%
  • 成立以来：28.05%
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金经理：刘薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：114.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：126.09亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：华夏基金
发表日期 标题
2024-07-18 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 亚债中国债券指数基金2024年第二季度报告
2024-07-13 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-05-31 亚债中国债券指数基金（华夏亚债中国指数A）基金产品资料概要更新
2024-05-31 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告
2024-04-19 亚债中国债券指数基金2024年第一季度报告
2024-04-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28 亚债中国债券指数基金2023年年度报告
2024-03-28 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-23 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-01-19 亚债中国债券指数基金2023年第四季度报告
2024-01-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-22 华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告
2023-11-17 亚债中国债券指数基金第六次分红公告
2023-11-16 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵州银行为代销机构的公告
2023-11-16 华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告
2023-10-24 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-24 亚债中国债券指数基金2023年第三季度报告
2023-10-18 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2023年10月18日公告
2023-10-13 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告