工银美丽城镇股票A
(001043)公募股票型
1.9060
0.16%+0.0036
单位净值 [2026-06-05]
2.3300
累计净值 [2026-06-05]
2.2946
-0.42%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.70%
- 最近一季：-13.99%
- 最近半年：-7.07%
- 今年以来：-7.07%
- 最近一年：17.29%
- 最近两年：24.09%
- 最近三年：5.95%
- 成立以来：130.79%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.85亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9060 | 2.3300 | +0.16% |
| 2026-06-04 | 1.9030 | 2.3270 | -0.63% |
| 2026-06-03 | 1.9150 | 2.3390 | -1.49% |
| 2026-06-02 | 1.9440 | 2.3680 | -2.21% |
| 2026-06-01 | 1.9880 | 2.4120 | +1.38% |
| 2026-05-29 | 1.9610 | 2.3850 | +1.08% |
| 2026-05-28 | 1.9400 | 2.3640 | -0.97% |
| 2026-05-27 | 1.9590 | 2.3830 | -2.44% |
| 2026-05-26 | 2.0080 | 2.4320 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 2.0070 | 2.4310 | +0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银美丽城镇股票A | -2.80% | -7.70% | -13.99% | -7.07% | 17.29% | -7.07% |
| 同类型排名 | 1533/6361 | 2188/6361 | 2469/6361 | 1972/6361 | 1473/6361 | 2007/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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母亚乾 上任时间：2025-09-15
母亚乾先生:中国,博士。2018年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年8月7日担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧