工银美丽城镇股票A
(001043)公募股票型
2.2300
0.63%+0.0140
单位净值 [2026-03-06]
2.6540
累计净值 [2026-03-06]
2.2440
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.67%
- 最近一季：8.73%
- 最近半年：18.93%
- 今年以来：8.73%
- 最近一年：34.66%
- 最近两年：50.27%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：123.00%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 2022-12-02 |