工银美丽城镇股票A
(001043)公募股票型
2.0500
-0.24%-0.0061
单位净值 [2026-04-22]
2.4740
累计净值 [2026-04-22]
2.0451
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：-9.25%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：29.58%
- 最近两年：37.31%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：148.22%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 2022-12-02 |