工银美丽城镇股票A
(001043)公募股票型
2.2160
-0.31%-0.0070
单位净值 [2026-03-05]
2.6400
累计净值 [2026-03-05]
2.2091
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.26%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：18.19%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：34.63%
- 最近两年：48.53%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：121.60%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |