工银美丽城镇股票A

(001043)公募股票型
+添加自选
1.6870 1.44%+0.0291
单位净值 [2026-07-21]
2.1110
累计净值 [2026-07-21]
2.0359 -0.33%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-6.95%
  • 最近一季：-17.91%
  • 最近半年：-22.90%
  • 今年以来：-17.75%
  • 最近一年：0.72%
  • 最近两年：13.15%
  • 最近三年：-4.26%
  • 成立以来：104.27%
  • 成立日期：2015-03-26
    最新份额：1.21亿
    最新规模：4.85亿元
    管理公司：工银瑞信基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 56%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：母亚乾
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.68702.1110+1.44%
2026-07-201.66302.0870+0.85%
2026-07-171.64902.0730-2.08%
2026-07-161.68402.1080+0.78%
2026-07-151.67102.0950+1.40%
2026-07-141.64802.0720+0.43%
2026-07-131.64102.0650-3.13%
2026-07-101.69402.1180+0.06%
2026-07-091.69302.1170-0.82%
2026-07-081.70702.1310-1.95%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：工银美丽城镇股票A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约57.27%，四季平均换手约71.4%。年末主题配置集中在：半导体设备/材料(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)、军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：ST喜临门、三棵树、华新建材、博源化工、悍高集团。2025 年调仓：新进 18 笔（11 盈 / 7 亏）；退出 18 笔（规避 11 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银美丽城镇股票A2.37%-6.95%-17.91%-22.90%0.72%-17.75%
同类型排名864/65863538/65865422/65865377/65863680/65865373/6586
四分位排名
优秀
一般
较差
较差
一般
较差
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

母亚乾 上任时间：2025-09-15

母亚乾先生:中国,博士。2018年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年8月7日担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 母亚乾（001043）担任 工银美丽城镇股票A 基金经理期间（2025-09-15 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 59.3067%，持股集中度 均值约 0.0397，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 85.68%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.06%；租赁和商务服务业 3.05%。
• 2025-12-31：制造业 85.68%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.06%；租赁和商务服务业 3.05%。
• 2026-03-31：制造业 87.59%；租赁和商务服务业 5.01%；采矿业 0.02%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（85.68%） 变为 制造业（87.59%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东方雨虹（002271）占净值 10.05%，较上季 加仓。
• 兔宝宝（002043）占净值 9.57%，较上季 加仓。
• 三棵树（603737）占净值 9.54%，较上季 加仓。
• 顾家家居（603816）占净值 7.37%，较上季 加仓。
• 北新建材（000786）占净值 5.18%，较上季 仓位不变。
• 建设机械（600984）占净值 4.99%，较上季 新进。
• 伟星新材（002372）占净值 4.98%，较上季 加仓。
• 科达制造（600499）占净值 4.93%，较上季 仓位不变。
• 老板电器（002508）占净值 4.06%，较上季 新进。
• 山推股份（000680）占净值 3.94%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 64.61%，持股集中度 为 0.0471。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：4、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东方雨虹（002271）加仓，占净值 10.05%（2026-03-31）。
• 兔宝宝（002043）加仓，占净值 9.57%（2026-03-31）。
• 三棵树（603737）加仓，占净值 9.54%（2026-03-31）。
• 顾家家居（603816）加仓，占净值 7.37%（2026-03-31）。
• 建设机械（600984）新进，占净值 4.99%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0397，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-15 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -6.88%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。