中银国有企业债A
(001235)公募债券型
1.1470
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.3672
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：13.12%
- 成立以来：42.15%
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.19亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1470 | 1.3672 | -0.02% |
| 2024-04-25 | 1.1472 | 1.3674 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1473 | 1.3675 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.1475 | 1.3677 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.1466 | 1.3668 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.1464 | 1.3666 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1460 | 1.3662 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.1450 | 1.3652 | 0.23% |
| 2024-04-16 | 1.1424 | 1.3626 | -0.10% |
| 2024-04-15 | 1.1435 | 1.3637 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银国有企业债A | 0.20% | 0.83% | 2.75% | 3.00% | 4.26% | 2.05% |
| 同类型排名 | 545/4847 | 711/4847 | 519/4847 | 1227/4847 | 1298/4847 | 1032/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.29亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.90亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.80亿份 | 2675 |
| 2023-03-31 | 12.88亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 23.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓彦 上任时间：2021-05-11
王晓彦女士:中国国籍,硕士研究生,曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月11日起担任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理、中银同享一年定期开放债券型发起式证投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银国有企业债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2022年年度报告 |