中银国有企业债A
(001235)公募债券型
1.2910
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.5112
累计净值 [2026-06-05]
1.2906
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：11.80%
- 最近三年：16.26%
- 成立以来：60.00%
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：229.11亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2910 | 1.5112 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.2914 | 1.5116 | -0.07% |
| 2026-06-03 | 1.2923 | 1.5125 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.2926 | 1.5128 | +0.05% |
| 2026-06-01 | 1.2920 | 1.5122 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.2910 | 1.5112 | -0.08% |
| 2026-05-28 | 1.2920 | 1.5122 | +0.10% |
| 2026-05-27 | 1.2907 | 1.5109 | -0.03% |
| 2026-05-26 | 1.2911 | 1.5113 | -0.03% |
| 2026-05-25 | 1.2915 | 1.5117 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银国有企业债A | --- | 0.16% | 0.69% | 2.69% | 5.11% | 2.09% |
| 同类型排名 | 777/7919 | 2264/7919 | 1908/7919 | 420/7919 | 442/7919 | 550/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王晓彦 上任时间：2021-05-11
王晓彦女士:中国国籍,硕士研究生,曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月11日起担任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理、中银同享一年定期开放债券型发起式证投资基 展开∨ 收起∧