中银国有企业债A
(001235)公募债券型
1.2901
0.12%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.5103
累计净值 [2026-06-12]
1.2916
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：15.98%
- 成立以来：59.88%
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：229.11亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 3 | 0.02 | 2021-03-15 |
| 4 | 0.01 | 2020-06-12 |
| 5 | 0.02 | 2020-03-25 |
| 6 | 0.01 | 2019-12-25 |
| 7 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 8 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 10 | 0.01 | 2019-03-25 |
| 11 | 0.02 | 2018-12-25 |
| 12 | 0.02 | 2018-09-18 |
| 13 | 0.01 | 2018-06-27 |
| 14 | 0.01 | 2018-03-27 |
| 15 | 0.01 | 2017-09-27 |
| 16 | 0.04 | 2016-09-12 |