中银国有企业债A
(001235)公募债券型
1.1507
0.15%+0.0017
单位净值 [2024-05-07]
1.3709
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：13.26%
- 成立以来：42.61%
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.19亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 421.70 | 0.19% | 0.00% |