中银国有企业债A

(001235)公募债券型
+添加自选
1.2827 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.5029
累计净值 [2026-03-06]
1.2832 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：2.03%
  • 最近半年：2.56%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：4.62%
  • 最近两年：12.95%
  • 最近三年：17.16%
  • 成立以来：28.27%
  • 成立日期：2015-09-29
  • 基金经理：王晓彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：175.92亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据