建信鑫安回报灵活配置混合A

(001304)公募混合型
+添加自选
1.8513 -2.95%-0.0715
单位净值 [2026-06-05]
2.1063
累计净值 [2026-06-05]
2.4135 -0.38%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：7.56%
  • 最近一季：17.76%
  • 最近半年：32.30%
  • 今年以来：28.13%
  • 最近一年：62.52%
  • 最近两年：94.33%
  • 最近三年：74.05%
  • 成立以来：134.87%
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金经理：江源,徐文琪,赵荣杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.51亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：建信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.85132.1063-2.95%
2026-06-041.90762.1626+0.87%
2026-06-031.89112.1461+1.88%
2026-06-021.85622.1112+2.26%
2026-06-011.81522.0702-3.24%
2026-05-291.87592.1309-3.61%
2026-05-281.94612.2011+2.06%
2026-05-271.90692.1619-1.96%
2026-05-261.94502.2000-0.51%
2026-05-251.95492.2099+3.61%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
建信鑫安回报灵活配置混合A-1.31%7.56%17.76%32.30%62.52%28.13%
同类型排名1221/9847432/9847374/9847363/9847439/9847339/9847
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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江源 上任时间：2022-11-25

江源女士:中国,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

徐文琪 上任时间：2023-06-01

徐文琪女士:中国,硕士。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金,任多元资产投资部投资经理。现任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

赵荣杰 上任时间：2025-06-25

赵荣杰先生:多元资产投资部高级投资经理,硕士。曾任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师,国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2024年1月29日起担任建信多因子量化股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧