国联安添鑫灵活配置混合A

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7386.33	52.92%	56.51%
金融业	2678.63	19.19%	20.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	788.76	5.65%	6.03%
建筑业	467.48	3.35%	3.58%
采矿业	446.82	3.20%	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	237.60	1.70%	1.82%
房地产业	206.50	1.48%	1.58%
科学研究和技术服务业	204.02	1.46%	1.56%
农、林、牧、渔业	155.23	1.11%	1.19%
租赁和商务服务业	124.91	0.89%	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	120.63	0.86%	0.92%
批发和零售业	116.32	0.83%	0.89%
居民服务、修理和其他服务业	71.19	0.51%	0.54%
文化、体育和娱乐业	63.47	0.45%	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	3.22	0.02%	0.02%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7859.50	54.07%	57.20%
金融业	2799.24	19.26%	20.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	652.82	4.49%	4.75%
采矿业	443.50	3.05%	3.23%
建筑业	413.66	2.85%	3.01%
房地产业	278.55	1.92%	2.03%
租赁和商务服务业	247.12	1.70%	1.80%
科学研究和技术服务业	239.66	1.65%	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	199.80	1.37%	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	169.54	1.17%	1.23%
农、林、牧、渔业	164.08	1.13%	1.19%
文化、体育和娱乐业	140.46	0.97%	1.02%
卫生和社会工作	120.52	0.83%	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	6.66	0.05%	0.05%
批发和零售业	4.34	0.03%	0.03%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9281.05	57.51%	63.08%
金融业	3237.56	20.06%	22.01%
农、林、牧、渔业	489.65	3.03%	3.33%
建筑业	375.40	2.33%	2.55%
科学研究和技术服务业	282.39	1.75%	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	224.30	1.39%	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	217.56	1.35%	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	178.09	1.10%	1.21%
房地产业	158.50	0.98%	1.08%
采矿业	124.57	0.77%	0.85%
卫生和社会工作	120.43	0.75%	0.82%
租赁和商务服务业	22.82	0.14%	0.16%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1143.43	43.39%	51.30%
采矿业	259.55	9.85%	11.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	192.41	7.30%	8.63%
金融业	172.42	6.54%	7.74%
水利、环境和公共设施管理业	124.36	4.72%	5.58%
房地产业	119.79	4.55%	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	106.69	4.05%	4.79%
农、林、牧、渔业	81.22	3.08%	3.64%
卫生和社会工作	29.15	1.11%	1.31%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1554.02	45.72%	50.70%
金融业	269.47	7.93%	8.79%
采矿业	250.22	7.36%	8.16%
租赁和商务服务业	139.76	4.11%	4.56%
水利、环境和公共设施管理业	134.89	3.97%	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	126.47	3.72%	4.13%
房地产业	124.75	3.67%	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	123.41	3.63%	4.03%
建筑业	97.13	2.86%	3.17%
科学研究和技术服务业	73.83	2.17%	2.41%
卫生和社会工作	69.84	2.05%	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.52	1.52%	1.68%
批发和零售业	49.67	1.46%	1.62%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1740.18	37.68%	48.35%
金融业	656.71	14.22%	18.25%
采矿业	209.58	4.54%	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	166.32	3.60%	4.62%
水利、环境和公共设施管理业	141.52	3.06%	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	137.84	2.98%	3.83%
房地产业	122.11	2.64%	3.39%
租赁和商务服务业	121.63	2.63%	3.38%
建筑业	112.04	2.43%	3.11%
批发和零售业	111.55	2.42%	3.10%
科学研究和技术服务业	79.79	1.73%	2.22%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1980.61	38.18%	51.16%
金融业	715.75	13.80%	18.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	171.61	3.31%	4.43%
租赁和商务服务业	162.36	3.13%	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	141.28	2.72%	3.65%
水利、环境和公共设施管理业	131.75	2.54%	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.71	2.10%	2.81%
建筑业	107.58	2.07%	2.78%
采矿业	102.28	1.97%	2.64%
批发和零售业	86.44	1.67%	2.23%
科学研究和技术服务业	84.19	1.62%	2.17%
房地产业	52.76	1.02%	1.36%
文化、体育和娱乐业	26.02	0.50%	0.67%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2529.13	48.70%	56.74%
金融业	651.77	12.55%	14.62%
租赁和商务服务业	218.40	4.21%	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	168.85	3.25%	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	166.32	3.20%	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	142.92	2.75%	3.21%
科学研究和技术服务业	121.04	2.33%	2.72%
建筑业	107.18	2.06%	2.40%
采矿业	106.81	2.06%	2.40%
批发和零售业	79.81	1.54%	1.79%
房地产业	56.90	1.10%	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.02	1.06%	1.23%
农、林、牧、渔业	53.19	1.02%	1.19%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3711.98	47.98%	55.49%
金融业	1367.68	17.68%	20.44%
租赁和商务服务业	450.15	5.82%	6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	313.38	4.05%	4.68%
科学研究和技术服务业	288.23	3.73%	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	180.36	2.33%	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	173.79	2.25%	2.60%
卫生和社会工作	172.00	2.22%	2.57%
住宿和餐饮业	17.09	0.22%	0.26%
批发和零售业	8.25	0.11%	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.22	0.04%	0.05%
建筑业	2.54	0.03%	0.04%
农、林、牧、渔业	1.13	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26423.13	54.47%	66.06%
金融业	6586.47	13.58%	16.47%
租赁和商务服务业	4566.85	9.41%	11.42%
卫生和社会工作	1366.65	2.82%	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	587.63	1.21%	1.47%
房地产业	428.74	0.88%	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.53	0.04%	0.05%
科学研究和技术服务业	17.88	0.04%	0.04%
批发和零售业	2.03	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31705.94	59.16%	65.60%
金融业	6973.52	13.01%	14.43%
租赁和商务服务业	5746.19	10.72%	11.89%
卫生和社会工作	1727.41	3.22%	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	1679.37	3.13%	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	279.94	0.52%	0.58%
房地产业	181.05	0.34%	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.00	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	15.98	0.03%	0.03%
文化、体育和娱乐业	2.09	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25700.85	58.12%	68.76%
金融业	5524.76	12.49%	14.78%
租赁和商务服务业	2826.88	6.39%	7.56%
交通运输、仓储和邮政业	1627.14	3.68%	4.35%
卫生和社会工作	1186.05	2.68%	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	292.25	0.66%	0.78%
房地产业	189.56	0.43%	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.68	0.05%	0.06%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.95	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9526.71	45.67%	63.83%
金融业	1955.86	9.38%	13.10%
卫生和社会工作	1002.21	4.80%	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	988.15	4.74%	6.62%
租赁和商务服务业	982.71	4.71%	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	255.94	1.23%	1.71%
房地产业	192.89	0.92%	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.35	0.10%	0.14%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9885.21	55.32%	60.41%
金融业	1809.88	10.13%	11.06%
卫生和社会工作	1157.50	6.48%	7.07%
交通运输、仓储和邮政业	1155.12	6.46%	7.06%
农、林、牧、渔业	827.85	4.63%	5.06%
租赁和商务服务业	706.94	3.96%	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	424.63	2.38%	2.59%
房地产业	382.67	2.14%	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.32	0.06%	0.07%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10013.74	51.13%	58.67%
金融业	2169.77	11.08%	12.71%
卫生和社会工作	1162.79	5.94%	6.81%
租赁和商务服务业	935.75	4.78%	5.48%
农、林、牧、渔业	861.17	4.40%	5.05%
交通运输、仓储和邮政业	828.64	4.23%	4.85%
房地产业	507.32	2.59%	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	490.95	2.51%	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.38	0.50%	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9962.75	52.85%	61.11%
金融业	1469.30	7.79%	9.01%
卫生和社会工作	1042.57	5.53%	6.39%
租赁和商务服务业	978.99	5.19%	6.00%
农、林、牧、渔业	952.92	5.05%	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	834.59	4.43%	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	481.85	2.56%	2.96%
房地产业	468.77	2.49%	2.88%
批发和零售业	88.90	0.47%	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.93	0.12%	0.14%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7802.89	52.57%	56.45%
金融业	1695.47	11.42%	12.26%
租赁和商务服务业	932.60	6.28%	6.75%
卫生和社会工作	910.30	6.13%	6.59%
交通运输、仓储和邮政业	821.88	5.54%	5.95%
农、林、牧、渔业	811.51	5.47%	5.87%
房地产业	422.96	2.85%	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	415.54	2.80%	3.01%
采矿业	7.69	0.05%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.90	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	734.05	31.62%	53.59%
采矿业	235.31	10.13%	17.18%
房地产业	86.76	3.74%	6.33%
批发和零售业	75.91	3.27%	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	67.32	2.90%	4.91%
水利、环境和公共设施管理业	54.34	2.34%	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	52.21	2.25%	3.81%
文化、体育和娱乐业	36.99	1.59%	2.70%
金融业	26.97	1.16%	1.97%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	558.84	25.03%	49.18%
金融业	190.40	8.53%	16.75%
采矿业	143.48	6.43%	12.63%
房地产业	122.19	5.47%	10.75%
批发和零售业	75.71	3.39%	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	45.78	2.05%	4.03%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	943.31	37.35%	55.71%
金融业	266.12	10.54%	15.72%
采矿业	120.61	4.77%	7.12%
批发和零售业	117.31	4.64%	6.93%
租赁和商务服务业	102.43	4.06%	6.05%
房地产业	92.04	3.64%	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.54	2.04%	3.04%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	818.92	30.98%	46.27%
金融业	250.26	9.47%	14.14%
交通运输、仓储和邮政业	201.44	7.62%	11.38%
采矿业	170.67	6.46%	9.64%
批发和零售业	128.73	4.87%	7.27%
建筑业	64.85	2.45%	3.66%
房地产业	52.99	2.00%	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.46	1.08%	1.61%
住宿和餐饮业	26.84	1.02%	1.52%
租赁和商务服务业	26.60	1.01%	1.50%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1068.93	33.51%	40.46%
房地产业	763.41	23.93%	28.89%
金融业	273.43	8.57%	10.35%
采矿业	262.65	8.23%	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	186.20	5.84%	7.05%
批发和零售业	49.76	1.56%	1.88%
公共管理、社会保障和社会组织	17.16	0.54%	0.65%
住宿和餐饮业	11.23	0.35%	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.27	0.29%	0.35%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1298.05	37.04%	47.79%
房地产业	965.15	27.54%	35.54%
制造业	261.77	7.47%	9.64%
建筑业	178.60	5.10%	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.62	0.19%	0.24%
批发和零售业	3.41	0.10%	0.13%
文化、体育和娱乐业	2.28	0.06%	0.08%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3972.35	41.79%	47.12%
房地产业	3065.12	32.25%	36.36%
制造业	669.78	7.05%	7.95%
建筑业	557.73	5.87%	6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	132.72	1.40%	1.57%
卫生和社会工作	11.53	0.12%	0.14%
租赁和商务服务业	7.93	0.08%	0.09%
科学研究和技术服务业	4.37	0.05%	0.05%
批发和零售业	2.64	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.03%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.56	0.02%	0.02%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5454.31	42.92%	44.87%
房地产业	4895.83	38.53%	40.28%
制造业	1664.79	13.10%	13.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	139.92	1.10%	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	2.50	0.04%	100.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5996.72	7.89%	78.73%
金融业	1315.43	1.73%	17.27%
卫生和社会工作	299.00	0.39%	3.93%
采矿业	4.02	0.01%	0.05%
建筑业	1.56	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4003.23	3.87%	62.94%
金融业	1237.63	1.20%	19.46%
建筑业	752.93	0.73%	11.84%
卫生和社会工作	349.60	0.34%	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.73	0.01%	0.22%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2606.40	2.27%	49.74%
建筑业	952.10	0.83%	18.17%
金融业	814.49	0.71%	15.54%
交通运输、仓储和邮政业	540.73	0.47%	10.32%
卫生和社会工作	292.24	0.25%	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	31.74	0.03%	0.61%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1688.20	1.45%	40.98%
金融业	792.22	0.68%	19.23%
建筑业	680.87	0.59%	16.53%
交通运输、仓储和邮政业	529.28	0.45%	12.85%
卫生和社会工作	238.72	0.21%	5.79%
租赁和商务服务业	139.11	0.12%	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	39.76	0.03%	0.97%
采矿业	11.40	0.01%	0.28%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1692.86	0.44%	37.41%
建筑业	840.82	0.22%	18.58%
金融业	769.57	0.20%	17.01%
交通运输、仓储和邮政业	475.80	0.12%	10.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	409.93	0.11%	9.06%
租赁和商务服务业	151.60	0.04%	3.35%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.03%	2.17%
农、林、牧、渔业	52.98	0.01%	1.17%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.49%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.24%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	403.88	1.86%	64.18%
制造业	164.99	0.76%	26.22%
文化、体育和娱乐业	60.43	0.28%	9.60%