国联安添鑫灵活配置混合A
(001359)公募混合型
1.1835
-0.15%-0.0018
单位净值 [2026-03-09]
1.6925
累计净值 [2026-03-09]
1.1817
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：-8.85%
- 成立以来：18.35%
- 成立日期：2015-06-02
- 基金经理：王欢,薛琳,俞善超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.48 | 2022-12-28 |
| 2 | 0.03 | 2016-12-13 |