国联安添鑫灵活配置混合A

(001359)公募混合型
1.1507 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.6597
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:1.56%
  • 最近一季:7.09%
  • 最近半年:-0.81%
  • 今年以来:2.90%
  • 最近一年:-9.34%
  • 最近两年:-16.87%
  • 最近三年:-24.17%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-06-02
  • 基金经理:刘佃贵 杨子江 薛琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.42亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安添鑫灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.74% 0.14 241.64 6.10% -0.33 (-235.71%)
2 601318 中国平安 2.88% 3.01 121.30 3.06% -5.78 (-192.03%)
3 600036 招商银行 2.36% 3.57 99.32 2.51% -6.83 (-191.32%)
4 000333 美的集团 1.99% 1.53 83.58 2.11% -0.72 (-47.06%)
5 000858 五粮液 1.95% 0.58 82.00 2.07% -0.36 (-61.60%)
6 300750 宁德时代 1.91% 0.49 80.32 2.03% -1.60 (-325.20%)
7 600030 中信证券 1.55% 3.21 65.39 1.65% -6.72 (-209.35%)
8 002475 立讯精密 1.47% 1.79 61.67 1.56% 0.51 (28.49%)
9 002594 比亚迪 1.46% 0.31 61.38 1.55% -0.55 (-177.42%)
10 600887 伊利股份 1.41% 2.22 59.38 1.50% 0.10 (4.50%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.69% 0.47 794.77 6.08% -0.11 (-23.40%)
2 300750 宁德时代 3.43% 2.09 478.63 3.66% 1.09 (52.20%)
3 601318 中国平安 2.92% 8.79 407.86 3.12% 3.55 (40.39%)
4 600036 招商银行 2.44% 10.40 340.70 2.61% -2.02 (-19.42%)
5 002594 比亚迪 1.59% 0.86 222.11 1.70% -0.45 (-52.33%)
6 600030 中信证券 1.41% 9.93 196.42 1.50% -5.20 (-52.37%)
7 601899 紫金矿业 1.37% 16.81 191.13 1.46% 新增
8 601012 隆基绿能 1.32% 6.44 184.63 1.41% -1.52 (-23.60%)
9 000725 京东方A 1.23% 42.03 171.90 1.32% 新增
10 000568 泸州老窖 1.20% 0.80 167.66 1.28% -0.65 (-81.25%)
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