富国沪港深价值混合A
(001371)公募混合型
0.9610
0.95%+0.0091
单位净值 [2024-04-30]
1.5680
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：6.19%
- 最近一季：12.93%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：8.83%
- 最近一年：-9.25%
- 最近两年：-19.04%
- 最近三年：-40.83%
- 成立以来：45.64%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：汪孟海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.22亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.9610 | 1.5680 | 0.95% |
| 2024-04-29 | 0.9520 | 1.5590 | -0.31% |
| 2024-04-26 | 0.9550 | 1.5620 | 0.95% |
| 2024-04-25 | 0.9460 | 1.5530 | 0.21% |
| 2024-04-24 | 0.9440 | 1.5510 | 0.96% |
| 2024-04-23 | 0.9350 | 1.5420 | -0.11% |
| 2024-04-22 | 0.9360 | 1.5430 | -0.53% |
| 2024-04-19 | 0.9410 | 1.5480 | 0.11% |
| 2024-04-18 | 0.9400 | 1.5470 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 0.9390 | 1.5460 | 0.54% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪港深价值混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.96亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.10亿份 | 181857 |
| 2023-03-31 | 20.41亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 32.11亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
汪孟海 上任时间：2015-10-09
汪孟海先生:博士研究生,自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,2014年8月至2015年10月任QDII基金经理助理,2015年10月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年2月起任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理,兼任海外权益投资部 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第一号） |
| 2024-01-18 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2024-01-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-11-22 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-08-31 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-24 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-08-09 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |