富国沪港深价值混合A
(001371)公募混合型
1.2120
-1.14%-0.0212
单位净值 [2026-06-05]
1.8190
累计净值 [2026-06-05]
1.8380
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.77%
- 最近一季：-7.27%
- 最近半年：-10.49%
- 今年以来：-7.48%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：23.05%
- 最近三年：19.29%
- 成立以来：83.68%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：彭陈晨,汪孟海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.67亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-12-09 |
| 2 | 0.06 | 2021-08-31 |
| 3 | 0.05 | 2021-05-20 |
| 4 | 0.08 | 2020-11-23 |
| 5 | 0.07 | 2020-06-15 |
| 6 | 0.06 | 2020-01-20 |
| 7 | 0.04 | 2018-11-26 |
| 8 | 0.06 | 2018-06-07 |
| 9 | 0.15 | 2017-11-16 |