富国沪港深价值混合A
(001371)公募混合型
1.0020
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
1.6090
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:6.71%
- 最近一季:15.57%
- 最近半年:8.44%
- 今年以来:13.48%
- 最近一年:-1.86%
- 最近两年:-15.37%
- 最近三年:-37.50%
- 成立以来:51.86%
- 成立日期:2015-06-24
- 基金经理:汪孟海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.22亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |