大成安汇金融债E
(001516)公募债券型
1.0477
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1666
累计净值 [2026-04-22]
1.0479
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据