大成安汇金融债E
(001516)公募债券型
1.0433
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1622
累计净值 [2026-03-06]
1.0432
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：-1.18%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：0.08%
- 成立以来：4.33%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||