大成安汇金融债E
(001516)公募债券型
1.0427
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1616
累计净值 [2026-03-09]
1.0421
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：4.17%
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.04 | 2023-03-07 |
| 3 | 0.05 | 2023-01-19 |