大成安汇金融债E

(001516)公募债券型
+添加自选
1.0501 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1690
累计净值 [2026-06-12]
1.0501 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：3.52%
  • 最近三年：6.12%
  • 成立以来：17.67%
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金经理：汪曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.46亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-02-09
20.022025-03-24
30.042023-03-07
40.052023-01-19