华泰柏瑞爱利混合
(001533)公募混合型
1.0977
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-08]
1.0977
累计净值 [2018-11-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：9.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2016-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.04% | 99.07% | 0.00 | 0.96% | 0.93% |
| 2018-06-30 | 5.60 | 5.59 | 0.07 | 1.24% | 1.24% | 3.35 | 59.67% | 59.74% | 0.16 | 2.84% | 2.83% | 0.04 | 0.63% | 0.63% |
| 2018-03-31 | 5.57 | 5.56 | 1.26 | 22.29% | 22.52% | 4.23 | 76.05% | 75.82% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.08 | 1.43% | 1.43% |
| 2017-12-31 | 5.63 | 5.51 | 1.29 | 21.26% | 22.89% | 4.21 | 76.32% | 74.74% | 0.05 | 0.95% | 0.93% | 0.04 | 0.80% | 0.78% |
| 2017-09-30 | 5.49 | 5.49 | 1.32 | 23.94% | 24.04% | 4.05 | 73.77% | 73.67% | 0.04 | 0.75% | 0.75% | 0.05 | 0.99% | 0.99% |
| 2017-06-30 | 5.30 | 5.30 | 1.30 | 24.38% | 24.47% | 3.86 | 72.85% | 72.76% | 0.04 | 0.80% | 0.80% | 0.03 | 0.65% | 0.65% |
| 2017-03-31 | 5.71 | 5.67 | 1.28 | 21.83% | 22.44% | 4.19 | 73.91% | 73.33% | 0.08 | 1.33% | 1.32% | 0.07 | 1.17% | 1.16% |
| 2016-12-31 | 5.52 | 5.51 | 0.83 | 15.02% | 15.11% | 4.59 | 83.34% | 83.25% | 0.05 | 0.82% | 0.82% | 0.05 | 0.82% | 0.82% |