华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.0311
-0.16%-0.0017
单位净值 [2024-10-21]
1.0311
累计净值 [2024-10-21]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：杨鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 1.0311 | 1.0311 | -0.16% |
| 2024-10-18 | 1.0328 | 1.0328 | 1.24% |
| 2024-10-17 | 1.0202 | 1.0202 | -0.55% |
| 2024-10-16 | 1.0258 | 1.0258 | -0.01% |
| 2024-10-15 | 1.0259 | 1.0259 | -0.88% |
| 2024-10-14 | 1.0350 | 1.0350 | 0.58% |
| 2024-10-11 | 1.0290 | 1.0290 | -0.63% |
| 2024-10-10 | 1.0355 | 1.0355 | 0.63% |
| 2024-10-09 | 1.0290 | 1.0290 | -2.16% |
| 2024-10-08 | 1.0517 | 1.0517 | 1.45% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | -0.38% | 5.13% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 3.11% |
| 同类型排名 | 812/904 | 558/904 | 549/904 | 825/904 | 464/904 | 177/904 |
| 上证指数 | -0.49% | 19.41% | 9.58% | 6.62% | 9.56% | 9.86% |
| 深成指 | 218.82% | 29.67% | 17.61% | 12.84% | 9.41% | 9.93% |
| 沪深300 | 19.82% | 22.93% | 11.19% | 11.11% | 12.10% | 14.69% |
| 股票型 | 1.33% | 24.50% | 14.13% | 11.60% | 7.09% | 9.68% |
| 混合型 | 0.80% | 16.87% | 8.74% | 7.33% | 4.55% | 4.62% |
| 债券型 | 0.19% | 0.79% | 0.83% | 1.31% | 3.13% | 2.88% |
| FOF | 0.25% | 8.49% | 4.74% | 4.19% | -1.15% | -0.76% |
| QDII | -0.82% | 6.29% | 7.12% | 12.56% | 18.25% | 16.66% |
| 另类投资 | 0.99% | 1.64% | 2.20% | 1.23% | 8.32% | 8.99% |
| ETF | 1.27% | 26.08% | 16.30% | 15.17% | 9.10% | 11.66% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.39% | 0.71% | 1.83% | 1.83% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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杨鹏 上任时间：2024-07-03
杨鹏先生:经济学硕士。历任申银万国证券研究所宏观分析师、中国人保资产管理有限公司FOF投资经理、太平洋资产管理有限责任公司股票高级投资经理。农银养老2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。杨鹏先生未同时兼任其他基金(基金中基金除外)的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-09-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF）开放日常申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-11 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-09-07 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海中正达广基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-08-15 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-08-03 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-07-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2024-07-22 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-07-05 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-04 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2024-06-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-19 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-18 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-05-31 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加代销机构的通知 |
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 |
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |