华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.1890
0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.1890
累计净值 [2026-04-17]
1.1911
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：16.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：窦小曼,郭瀚穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1890 | 1.1890 | +0.18% |
| 2026-04-16 | 1.1869 | 1.1869 | +1.14% |
| 2026-04-15 | 1.1735 | 1.1735 | -0.35% |
| 2026-04-14 | 1.1776 | 1.1776 | +0.78% |
| 2026-04-13 | 1.1685 | 1.1685 | +0.20% |
| 2026-04-10 | 1.1662 | 1.1662 | +0.85% |
| 2026-04-09 | 1.1564 | 1.1564 | -0.39% |
| 2026-04-08 | 1.1609 | 1.1609 | +2.66% |
| 2026-04-07 | 1.1308 | 1.1308 | +0.44% |
| 2026-04-03 | 1.1258 | 1.1258 | -0.53% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 1.96% | 0.42% | -1.08% | 2.17% | 16.23% | 2.02% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
