华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.1681
0.62%+0.0072
单位净值 [2025-09-17]
1.1681
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：10.94%
- 最近半年：9.10%
- 今年以来：14.96%
- 最近一年：19.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.81%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 3.67% | 3.66% | 0.01 | 5.13% | 5.12% | 0.01 | 7.74% | 7.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.77% | 3.74% | 0.01 | 4.71% | 4.67% | 0.00 | 1.38% | 1.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 2.55% | 2.48% | 0.01 | 4.95% | 4.81% | 0.01 | 6.56% | 6.38% | 0.01 | 6.88% | 6.69% |