华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.1681
0.62%+0.0072
单位净值 [2025-09-17]
1.1681
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：10.94%
- 最近半年：9.10%
- 今年以来：14.96%
- 最近一年：19.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.81%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21.86 | 2.05% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21.91 | 2.08% | 100.00% |