华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.1890
0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.1890
累计净值 [2026-04-17]
1.1911
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：16.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：窦小曼,郭瀚穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21.75 | 1.84% | 50.13% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21.86 | 2.05% | 100.00% |