平安鑫享混合A
(001609)公募权益主动型混合型2016 自然年 · 重仓透视
平安鑫享混合A 2016年重仓选股年度评论
年度摘要
平安鑫享混合A 2016年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约1.68%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.26%)。四季度新进Top10：中国铁建、南京银行、双汇发展、国泰海通、建设银行。2016 年调仓：新进 30 笔（17 盈 / 13 亏）；退出 20 笔（规避 11 / 错失 9）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 1.6800% |
| 平均换手 | 100.0000% |
| 持股集中度 | 0.0001 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
Q3 再平衡：新进 TCL集团、上汽集团、北京银行、华东医药，退出 中国核建、久之洋、坚朗五金、天创时尚，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中国铁建、南京银行、双汇发展、国泰海通，退出 TCL集团、上汽集团、北京银行、华东医药，持仓进一步向龙头集中。
持仓主题
主题配置全年围绕 消费/家电/面板 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.26% | +0.26 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.66% | +0.66 |
| 汽车 | 0.0% | 0.04% | 0.47% | 0.51% | +0.51 |
| 银行 | 0.0% | 0.0% | 0.54% | 0.5% | +0.50 |
| 建筑装饰 | 0.0% | 0.06% | 0.0% | 0.3% | +0.30 |
| 非银金融 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% | +0.29 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | +0.28 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | +0.26 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.04% | 0.34% | 0.0% | +0.00 |
| 建筑材料 | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 农林牧渔 | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 0.0% | +0.00 |
| 纺织服饰 | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 环保 | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.0% | +0.00 |
| 商贸零售 | 0.0% | 0.06% | 0.08% | 0.0% | +0.00 |
| 电子 | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.0% | +0.00 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2016-03-31 新进：—；退出：—
2016-06-30 新进：—；退出：—
2016-09-30 新进：TCL集团、上汽集团、北京银行、华东医药、工商银行、巴安水务、新希望、羚锐制药、翠微股份、骅威文化；退出：中国核建、久之洋、坚朗五金、天创时尚、威帝股份、宁波韵升、康美药业、海印股份、片仔癀、赛力斯
2016-12-31 新进：中国铁建、南京银行、双汇发展、国泰海通、建设银行、美的集团、贵州茅台、通威股份、长安汽车、风神股份；退出：TCL集团、上汽集团、北京银行、华东医药、工商银行、巴安水务、新希望、羚锐制药、翠微股份、骅威文化
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 海印股份 | 0.06 | 4.66 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 坚朗五金 | 0.02 | -8.98 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 久之洋 | 0.02 | -27.98 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 宁波韵升 | 0.02 | -10.18 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 片仔癀 | 0.02 | 6.2 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 康美药业 | 0.02 | 6.78 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 赛力斯 | 0.02 | 11.06 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 中国核建 | 0.06 | -30.74 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 威帝股份 | 0.02 | -22.01 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 天创时尚 | 0.02 | -6.68 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | TCL集团 | 0.09 | -3.51 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 新希望 | 0.28 | -0.12 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 华东医药 | 0.26 | 4.91 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 骅威文化 | 0.09 | -2.2 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 巴安水务 | 0.07 | -9.57 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 上汽集团 | 0.47 | 7.32 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 羚锐制药 | 0.08 | 5.54 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 北京银行 | 0.08 | 7.25 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 工商银行 | 0.46 | -0.45 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 翠微股份 | 0.08 | 3.86 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 海印股份 | 0.06 | 4.66 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 坚朗五金 | 0.02 | -8.98 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 久之洋 | 0.02 | -27.98 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 宁波韵升 | 0.02 | -10.18 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 片仔癀 | 0.02 | 6.2 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 康美药业 | 0.02 | 6.78 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 赛力斯 | 0.02 | 11.06 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 中国核建 | 0.06 | -30.74 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 威帝股份 | 0.02 | -22.01 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 天创时尚 | 0.02 | -6.68 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 美的集团 | 0.26 | 18.21 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 长安汽车 | 0.26 | 5.62 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 双汇发展 | 0.35 | 7.74 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 通威股份 | 0.28 | -1.57 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 风神股份 | 0.25 | 0.34 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 贵州茅台 | 0.31 | 15.62 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 南京银行 | 0.25 | 10.89 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 中国铁建 | 0.3 | 8.61 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 国泰海通 | 0.29 | -1.83 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 建设银行 | 0.25 | 9.19 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | TCL集团 | 0.09 | -3.51 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 新希望 | 0.28 | -0.12 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 华东医药 | 0.26 | 4.91 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 骅威文化 | 0.09 | -2.2 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 巴安水务 | 0.07 | -9.57 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 上汽集团 | 0.47 | 7.32 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 羚锐制药 | 0.08 | 5.54 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 北京银行 | 0.08 | 7.25 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 工商银行 | 0.46 | -0.45 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 翠微股份 | 0.08 | 3.86 | 退出偏早·小幅错失 |
汇总：新进 盈/亏 17/13；退出 规避/错失 11/9。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。