国泰安益灵活配置混合A

(001850)公募混合型
+添加自选
1.7096 0.29%+0.0054
单位净值 [2026-04-21]
1.8056
累计净值 [2026-04-21]
1.7146 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.33%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：5.10%
  • 今年以来：3.06%
  • 最近一年：29.24%
  • 最近两年：22.43%
  • 最近三年：16.71%
  • 成立以来：85.49%
  • 成立日期：2016-12-23
  • 基金经理：王琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8711.28 50.10% 56.65%
金融业 3476.12 19.99% 22.60%
采矿业 906.09 5.21% 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 687.09 3.95% 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 426.37 2.45% 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 422.89 2.43% 2.75%
科学研究和技术服务业 203.78 1.17% 1.33%
建筑业 201.87 1.16% 1.31%
租赁和商务服务业 130.08 0.75% 0.85%
农、林、牧、渔业 95.64 0.55% 0.62%
房地产业 58.79 0.34% 0.38%
批发和零售业 34.52 0.20% 0.22%
卫生和社会工作 23.17 0.13% 0.15%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13231.99 46.76% 50.91%
金融业 6803.37 24.04% 26.17%
采矿业 1257.05 4.44% 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1239.36 4.38% 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 944.05 3.34% 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 906.31 3.20% 3.49%
建筑业 490.26 1.73% 1.89%
科学研究和技术服务业 270.67 0.96% 1.04%
农、林、牧、渔业 252.37 0.89% 0.97%
租赁和商务服务业 245.07 0.87% 0.94%
房地产业 204.62 0.72% 0.79%
卫生和社会工作 75.63 0.27% 0.29%
批发和零售业 71.31 0.25% 0.27%