国泰安益灵活配置混合A
(001850)公募混合型
1.4070
-0.43%-0.0061
单位净值 [2024-05-15]
1.5030
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月:0.71%
- 最近一季:1.65%
- 最近半年:-0.40%
- 今年以来:-0.12%
- 最近一年:-2.67%
- 最近两年:-3.43%
- 最近三年:-1.68%
- 成立以来:52.66%
- 成立日期:2016-12-23
- 基金经理:王琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 1.4070 | 1.5030 | -0.43% |
2024-05-14 | 1.4131 | 1.5091 | 0.21% |
2024-05-13 | 1.4101 | 1.5061 | 0.11% |
2024-05-10 | 1.4085 | 1.5045 | -0.04% |
2024-05-09 | 1.4090 | 1.5050 | 0.26% |
2024-05-08 | 1.4053 | 1.5013 | -0.23% |
2024-05-07 | 1.4086 | 1.5046 | -0.06% |
2024-05-06 | 1.4094 | 1.5054 | 0.56% |
2024-04-30 | 1.4016 | 1.4976 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.4006 | 1.4966 | 0.19% |
易天富雷达测评
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测评结果 | 暂无测评 |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 暂无测评 |
波动雷达 | 暂无测评 |
风险雷达 | 暂无测评 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰安益灵活配置混合A | 0.32% | 1.38% | 2.10% | -0.04% | -2.09% | 0.31% |
同类型排名 | 3021/8032 | 5718/8032 | 7112/8032 | 4316/8032 | 3641/8032 | 4840/8032 |
上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.67亿份 | 191 |
2023-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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王琳 上任时间:2019-08-16
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-06 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-12-06 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合A)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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2023-08-30 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-07-21 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |