国泰安益灵活配置混合A

(001850)公募混合型
1.7210 0.67%+0.0124
单位净值 [2026-04-22]
1.8170
累计净值 [2026-04-22]
1.7325 0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月:5.03%
  • 最近一季:1.58%
  • 最近半年:6.12%
  • 今年以来:3.75%
  • 最近一年:30.06%
  • 最近两年:23.32%
  • 最近三年:17.49%
  • 成立以来:86.73%
  • 成立日期:2016-12-23
  • 基金经理:王琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.71亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.12亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:国泰基金
实时情况
国泰安益灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.53% 1.67 613.32 3.99% -1.66 (-99.40%)
2 600519 贵州茅台 3.17% 0.40 550.87 3.58% -0.44 (-110.00%)
3 601318 中国平安 2.52% 6.41 438.44 2.85% -6.95 (-108.42%)
4 601899 紫金矿业 2.07% 10.42 359.18 2.34% -9.40 (-90.21%)
5 300308 中际旭创 2.03% 0.58 353.80 2.30% -0.29 (-50.00%)
6 600036 招商银行 1.82% 7.52 316.59 2.06% -7.39 (-98.27%)
7 000333 美的集团 1.29% 2.88 225.07 1.46% -3.63 (-126.04%)
8 300502 新易盛 1.24% 0.50 216.30 1.41% -0.52 (-103.59%)
9 601166 兴业银行 1.21% 10.00 210.60 1.37% -8.03 (-80.30%)
10 002475 立讯精密 1.20% 3.68 208.69 1.36% -2.91 (-79.08%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.18% 0.84 1184.00 4.56% 新增
2 300750 宁德时代 2.97% 3.33 839.89 3.23% 新增
3 601318 中国平安 2.62% 13.36 741.21 2.85% 新增
4 600036 招商银行 2.42% 14.91 685.11 2.64% 14.90 (99.93%)
5 000333 美的集团 1.66% 6.51 470.02 1.81% 新增
6 600900 长江电力 1.62% 15.17 457.22 1.76% 新增
7 601166 兴业银行 1.49% 18.03 420.82 1.62% 新增
8 002594 比亚迪 1.38% 1.18 391.65 1.51% 新增
9 601899 紫金矿业 1.37% 19.82 386.49 1.49% 新增
10 300059 东方财富 1.24% 15.11 349.49 1.34% 新增
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