1.1383
0.00%0.0000
单位净值 [2018-09-03]
- 最近一月:0.73%
- 最近一季:-5.69%
- 最近半年:-6.70%
- 今年以来:-3.89%
- 最近一年:3.34%
- 最近两年:12.71%
- 最近三年:---
- 成立以来:15.98%
- 成立日期:2015-11-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国投瑞银
实时情况
|
国投瑞银新成长混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002859 |
洁美科技 |
6.70% |
0.84 |
32.58 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002859 |
洁美科技 |
6.70% |
0.84 |
32.58 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
9.66% |
87.39 |
1399.99 |
11.28% |
6.41 (7.33%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
9.03% |
20.05 |
1309.65 |
10.55% |
新增 |
3 |
601599 |
浙文影业 |
4.22% |
87.31 |
612.04 |
4.93% |
新增 |
4 |
000429 |
粤高速A |
4.18% |
76.07 |
606.27 |
4.88% |
17.84 (23.46%) |
5 |
601139 |
深圳燃气 |
4.11% |
80.98 |
595.20 |
4.80% |
新增 |
6 |
002352 |
顺丰控股 |
4.04% |
11.80 |
586.02 |
4.72% |
新增 |
7 |
000001 |
平安银行 |
3.91% |
52.03 |
567.13 |
4.57% |
-26.04 (-50.05%) |
8 |
600233 |
圆通速递 |
3.81% |
33.70 |
552.68 |
4.45% |
新增 |
9 |
002258 |
利尔化学 |
3.58% |
26.08 |
518.71 |
4.18% |
-7.09 (-27.18%) |
10 |
600011 |
华能国际 |
3.47% |
73.21 |
502.95 |
4.05% |
新增 |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
9.66% |
87.39 |
1399.99 |
11.28% |
6.41 (7.33%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
9.03% |
20.05 |
1309.65 |
10.55% |
新增 |
3 |
601599 |
浙文影业 |
4.22% |
87.31 |
612.04 |
4.93% |
新增 |
4 |
000429 |
粤高速A |
4.18% |
76.07 |
606.27 |
4.88% |
17.84 (23.46%) |
5 |
601139 |
深圳燃气 |
4.11% |
80.98 |
595.20 |
4.80% |
新增 |
6 |
002352 |
顺丰控股 |
4.04% |
11.80 |
586.02 |
4.72% |
新增 |
7 |
000001 |
平安银行 |
3.91% |
52.03 |
567.13 |
4.57% |
-26.04 (-50.05%) |
8 |
600233 |
圆通速递 |
3.81% |
33.70 |
552.68 |
4.45% |
新增 |
9 |
002258 |
利尔化学 |
3.58% |
26.08 |
518.71 |
4.18% |
-7.09 (-27.18%) |
10 |
600011 |
华能国际 |
3.47% |
73.21 |
502.95 |
4.05% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
5.29% |
80.98 |
1262.48 |
10.02% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000001 |
平安银行 |
4.35% |
78.07 |
1038.33 |
8.24% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600048 |
保利发展 |
3.60% |
60.76 |
859.75 |
6.82% |
新增 |
4 |
002343 |
慈文传媒 |
3.26% |
21.87 |
778.79 |
6.18% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002327 |
富安娜 |
2.70% |
61.64 |
644.14 |
5.11% |
新增 |
6 |
600028 |
中国石化 |
2.50% |
97.15 |
595.53 |
4.73% |
-35.66 (-36.71%) |
7 |
002258 |
利尔化学 |
2.25% |
33.17 |
537.33 |
4.26% |
新增 |
8 |
601899 |
紫金矿业 |
2.22% |
115.40 |
529.69 |
4.20% |
新增 |
9 |
000888 |
峨眉山A |
2.19% |
48.57 |
523.05 |
4.15% |
新增 |
10 |
002511 |
中顺洁柔 |
2.13% |
31.28 |
509.24 |
4.04% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
5.29% |
80.98 |
1262.48 |
10.02% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000001 |
平安银行 |
4.35% |
78.07 |
1038.33 |
8.24% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600048 |
保利发展 |
3.60% |
60.76 |
859.75 |
6.82% |
新增 |
4 |
002343 |
慈文传媒 |
3.26% |
21.87 |
778.79 |
6.18% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002327 |
富安娜 |
2.70% |
61.64 |
644.14 |
5.11% |
新增 |
6 |
600028 |
中国石化 |
2.50% |
97.15 |
595.53 |
4.73% |
-35.66 (-36.71%) |
7 |
002258 |
利尔化学 |
2.25% |
33.17 |
537.33 |
4.26% |
新增 |
8 |
601899 |
紫金矿业 |
2.22% |
115.40 |
529.69 |
4.20% |
新增 |
9 |
000888 |
峨眉山A |
2.19% |
48.57 |
523.05 |
4.15% |
新增 |
10 |
002511 |
中顺洁柔 |
2.13% |
31.28 |
509.24 |
4.04% |
新增 |
11 |
600183 |
生益科技 |
2.04% |
28.14 |
485.70 |
3.86% |
--- |
12 |
000429 |
粤高速A |
1.98% |
58.22 |
472.20 |
3.75% |
--- |
13 |
600195 |
中牧股份 |
1.71% |
20.73 |
408.59 |
3.24% |
--- |
14 |
601233 |
桐昆股份 |
1.70% |
18.07 |
406.30 |
3.22% |
--- |
15 |
600038 |
中直股份 |
1.66% |
8.49 |
395.04 |
3.14% |
--- |
16 |
001979 |
招商蛇口 |
1.63% |
19.92 |
389.71 |
3.09% |
--- |
17 |
002714 |
牧原股份 |
1.53% |
6.91 |
365.28 |
2.90% |
--- |
18 |
600547 |
山东黄金 |
1.49% |
11.42 |
356.08 |
2.83% |
--- |
19 |
601398 |
工商银行 |
1.44% |
55.48 |
343.96 |
2.73% |
--- |
20 |
600426 |
华鲁恒升 |
1.39% |
20.83 |
331.61 |
2.63% |
--- |
21 |
601222 |
林洋能源 |
1.29% |
30.47 |
308.97 |
2.45% |
--- |
22 |
300037 |
新宙邦 |
1.25% |
14.29 |
298.09 |
2.37% |
--- |
23 |
000998 |
隆平高科 |
1.23% |
11.40 |
293.21 |
2.33% |
--- |
24 |
000729 |
燕京啤酒 |
0.85% |
30.01 |
202.27 |
1.61% |
--- |
25 |
601600 |
中国铝业 |
0.54% |
19.18 |
127.93 |
1.02% |
--- |
26 |
002859 |
洁美科技 |
0.24% |
1.67 |
56.33 |
0.45% |
--- |
27 |
002916 |
深南电路 |
0.11% |
0.31 |
26.76 |
0.21% |
--- |
28 |
002920 |
德赛西威 |
0.07% |
0.46 |
17.88 |
0.14% |
--- |
29 |
002915 |
中欣氟材 |
0.02% |
0.11 |
3.82 |
0.03% |
--- |
30 |
300735 |
光弘科技 |
0.02% |
0.38 |
5.42 |
0.04% |
--- |
31 |
603477 |
巨星农牧 |
0.02% |
0.20 |
3.70 |
0.03% |
--- |
32 |
002919 |
名臣健康 |
0.01% |
0.08 |
2.89 |
0.02% |
--- |
33 |
002922 |
伊戈尔 |
0.01% |
0.12 |
2.22 |
0.02% |
--- |
34 |
002923 |
润都股份 |
0.01% |
0.10 |
1.62 |
0.01% |
--- |
35 |
300664 |
鹏鹞环保 |
0.01% |
0.36 |
3.23 |
0.03% |
--- |
36 |
300730 |
科创信息 |
0.01% |
0.08 |
3.41 |
0.03% |
--- |
37 |
603080 |
新疆火炬 |
0.01% |
0.12 |
1.61 |
0.01% |
--- |
38 |
603161 |
科华控股 |
0.01% |
0.12 |
2.08 |
0.02% |
--- |
39 |
603283 |
赛腾股份 |
0.01% |
0.13 |
1.96 |
0.02% |
--- |
40 |
603329 |
上海雅仕 |
0.01% |
0.12 |
1.80 |
0.01% |
--- |
41 |
603655 |
朗博科技 |
0.00% |
0.09 |
0.82 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
5.42% |
80.98 |
1220.37 |
9.46% |
-77.27 (-95.42%) |
2 |
000001 |
平安银行 |
3.85% |
78.07 |
867.36 |
6.72% |
-35.15 (-45.03%) |
3 |
002343 |
慈文传媒 |
3.76% |
21.87 |
846.59 |
6.56% |
新增 |
4 |
600028 |
中国石化 |
3.48% |
132.81 |
783.58 |
6.07% |
90.39 (68.06%) |
5 |
000049 |
德赛电池 |
2.98% |
13.12 |
671.47 |
5.20% |
新增 |
6 |
000725 |
京东方A |
2.93% |
150.24 |
661.06 |
5.12% |
新增 |
7 |
000538 |
云南白药 |
2.70% |
6.70 |
607.69 |
4.71% |
新增 |
8 |
601939 |
建设银行 |
2.35% |
75.99 |
529.65 |
4.10% |
新增 |
9 |
601318 |
中国平安 |
2.22% |
9.23 |
500.11 |
3.87% |
新增 |
10 |
601398 |
工商银行 |
2.21% |
83.17 |
499.00 |
3.87% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
5.42% |
80.98 |
1220.37 |
9.46% |
-77.27 (-95.42%) |
2 |
000001 |
平安银行 |
3.85% |
78.07 |
867.36 |
6.72% |
-35.15 (-45.03%) |
3 |
002343 |
慈文传媒 |
3.76% |
21.87 |
846.59 |
6.56% |
新增 |
4 |
600028 |
中国石化 |
3.48% |
132.81 |
783.58 |
6.07% |
90.39 (68.06%) |
5 |
000049 |
德赛电池 |
2.98% |
13.12 |
671.47 |
5.20% |
新增 |
6 |
000725 |
京东方A |
2.93% |
150.24 |
661.06 |
5.12% |
新增 |
7 |
000538 |
云南白药 |
2.70% |
6.70 |
607.69 |
4.71% |
新增 |
8 |
601939 |
建设银行 |
2.35% |
75.99 |
529.65 |
4.10% |
新增 |
9 |
601318 |
中国平安 |
2.22% |
9.23 |
500.11 |
3.87% |
新增 |
10 |
601398 |
工商银行 |
2.21% |
83.17 |
499.00 |
3.87% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
7.67% |
158.25 |
2433.89 |
18.86% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300003 |
乐普医疗 |
4.11% |
59.03 |
1305.15 |
10.11% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000429 |
粤高速A |
3.60% |
133.74 |
1142.15 |
8.85% |
65.78 (49.19%) |
4 |
000001 |
平安银行 |
3.35% |
113.22 |
1063.16 |
8.24% |
新增 |
5 |
600033 |
福建高速 |
3.20% |
266.62 |
1015.83 |
7.87% |
新增 |
6 |
002372 |
伟星新材 |
1.73% |
29.34 |
548.02 |
4.25% |
新增 |
7 |
000933 |
神火股份 |
1.69% |
73.50 |
535.82 |
4.15% |
新增 |
8 |
601600 |
中国铝业 |
1.67% |
117.22 |
529.83 |
4.11% |
新增 |
9 |
600600 |
青岛啤酒 |
1.65% |
14.92 |
523.69 |
4.06% |
新增 |
10 |
002314 |
南山控股 |
1.62% |
77.08 |
515.67 |
4.00% |
-49.06 (-63.65%) |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
7.67% |
158.25 |
2433.89 |
18.86% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300003 |
乐普医疗 |
4.11% |
59.03 |
1305.15 |
10.11% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000429 |
粤高速A |
3.60% |
133.74 |
1142.15 |
8.85% |
65.78 (49.19%) |
4 |
000001 |
平安银行 |
3.35% |
113.22 |
1063.16 |
8.24% |
新增 |
5 |
600033 |
福建高速 |
3.20% |
266.62 |
1015.83 |
7.87% |
新增 |
6 |
002372 |
伟星新材 |
1.73% |
29.34 |
548.02 |
4.25% |
新增 |
7 |
000933 |
神火股份 |
1.69% |
73.50 |
535.82 |
4.15% |
新增 |
8 |
601600 |
中国铝业 |
1.67% |
117.22 |
529.83 |
4.11% |
新增 |
9 |
600600 |
青岛啤酒 |
1.65% |
14.92 |
523.69 |
4.06% |
新增 |
10 |
002314 |
南山控股 |
1.62% |
77.08 |
515.67 |
4.00% |
-49.06 (-63.65%) |
11 |
001979 |
招商蛇口 |
1.57% |
23.28 |
497.26 |
3.85% |
--- |
12 |
000069 |
华侨城A |
1.34% |
42.14 |
423.93 |
3.29% |
--- |
13 |
601111 |
中国国航 |
1.05% |
34.15 |
332.96 |
2.58% |
--- |
14 |
002271 |
东方雨虹 |
0.80% |
6.83 |
253.39 |
1.96% |
--- |
15 |
000063 |
中兴通讯 |
0.79% |
10.62 |
252.12 |
1.95% |
--- |
16 |
600028 |
中国石化 |
0.79% |
42.42 |
251.55 |
1.95% |
--- |
17 |
600066 |
宇通客车 |
0.79% |
11.47 |
251.93 |
1.95% |
--- |
18 |
603008 |
喜临门 |
0.79% |
14.11 |
251.30 |
1.95% |
--- |
19 |
603899 |
晨光股份 |
0.79% |
14.34 |
249.52 |
1.93% |
--- |
20 |
600835 |
上海机电 |
0.76% |
11.41 |
241.21 |
1.87% |
--- |
21 |
600420 |
国药现代 |
0.63% |
12.80 |
200.86 |
1.56% |
--- |
22 |
002859 |
洁美科技 |
0.15% |
0.67 |
48.66 |
0.38% |
--- |
23 |
002881 |
美格智能 |
0.01% |
0.10 |
2.26 |
0.02% |
--- |
24 |
002882 |
金龙羽 |
0.01% |
0.30 |
1.84 |
0.01% |
--- |
25 |
300666 |
江丰电子 |
0.01% |
0.23 |
4.34 |
0.03% |
--- |
26 |
603043 |
广州酒家 |
0.01% |
0.18 |
4.57 |
0.04% |
--- |
27 |
603335 |
迪生力 |
0.01% |
0.22 |
2.49 |
0.02% |
--- |
28 |
603679 |
华体科技 |
0.01% |
0.08 |
2.14 |
0.02% |
--- |
29 |
603801 |
志邦家居 |
0.01% |
0.14 |
4.75 |
0.04% |
--- |
30 |
603933 |
睿能科技 |
0.01% |
0.09 |
1.73 |
0.01% |
--- |
31 |
603938 |
三孚股份 |
0.01% |
0.12 |
2.09 |
0.02% |
--- |
32 |
300669 |
沪宁股份 |
0.00% |
0.08 |
1.47 |
0.01% |
--- |
33 |
300670 |
大烨智能 |
0.00% |
0.13 |
1.38 |
0.01% |
--- |
34 |
300671 |
富满微 |
0.00% |
0.09 |
0.76 |
0.01% |
--- |
35 |
300672 |
国科微 |
0.00% |
0.13 |
1.07 |
0.01% |
--- |
36 |
603286 |
日盈电子 |
0.00% |
0.09 |
1.35 |
0.01% |
--- |
37 |
603305 |
旭升股份 |
0.00% |
0.14 |
1.52 |
0.01% |
--- |
38 |
603331 |
百达精工 |
0.00% |
0.10 |
0.96 |
0.01% |
--- |
39 |
603617 |
君禾股份 |
0.00% |
0.08 |
0.74 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
5.16% |
158.25 |
2099.98 |
15.84% |
39.07 (24.69%) |
2 |
600004 |
白云机场 |
2.78% |
71.00 |
1131.73 |
8.54% |
48.31 (68.04%) |
3 |
601318 |
中国平安 |
2.52% |
27.67 |
1024.07 |
7.73% |
新增 |
4 |
300003 |
乐普医疗 |
2.51% |
59.03 |
1022.99 |
7.72% |
新增 |
5 |
002294 |
信立泰 |
2.50% |
35.64 |
1017.41 |
7.68% |
新增 |
6 |
002314 |
南山控股 |
2.42% |
126.14 |
983.89 |
7.42% |
新增 |
7 |
601186 |
中国铁建 |
2.28% |
71.43 |
927.88 |
7.00% |
新增 |
8 |
600019 |
宝钢股份 |
1.71% |
106.62 |
694.10 |
5.24% |
新增 |
9 |
000063 |
中兴通讯 |
1.57% |
37.71 |
639.48 |
4.82% |
新增 |
10 |
000429 |
粤高速A |
1.26% |
67.96 |
511.74 |
3.86% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
5.16% |
158.25 |
2099.98 |
15.84% |
39.07 (24.69%) |
2 |
600004 |
白云机场 |
2.78% |
71.00 |
1131.73 |
8.54% |
48.31 (68.04%) |
3 |
601318 |
中国平安 |
2.52% |
27.67 |
1024.07 |
7.73% |
新增 |
4 |
300003 |
乐普医疗 |
2.51% |
59.03 |
1022.99 |
7.72% |
新增 |
5 |
002294 |
信立泰 |
2.50% |
35.64 |
1017.41 |
7.68% |
新增 |
6 |
002314 |
南山控股 |
2.42% |
126.14 |
983.89 |
7.42% |
新增 |
7 |
601186 |
中国铁建 |
2.28% |
71.43 |
927.88 |
7.00% |
新增 |
8 |
600019 |
宝钢股份 |
1.71% |
106.62 |
694.10 |
5.24% |
新增 |
9 |
000063 |
中兴通讯 |
1.57% |
37.71 |
639.48 |
4.82% |
新增 |
10 |
000429 |
粤高速A |
1.26% |
67.96 |
511.74 |
3.86% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
7.40% |
119.18 |
1508.82 |
28.73% |
新增 |
2 |
601288 |
农业银行 |
7.32% |
481.69 |
1493.24 |
28.43% |
新增 |
3 |
000400 |
许继电气 |
5.52% |
62.05 |
1126.27 |
21.44% |
新增 |
4 |
000568 |
泸州老窖 |
2.34% |
14.49 |
478.17 |
9.10% |
新增 |
5 |
600004 |
白云机场 |
1.57% |
22.69 |
319.69 |
6.09% |
新增 |
6 |
000422 |
湖北宜化 |
0.78% |
20.04 |
159.32 |
3.03% |
新增 |
7 |
000538 |
云南白药 |
0.58% |
1.55 |
118.03 |
2.25% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601375 |
中原证券 |
0.05% |
2.67 |
10.68 |
0.20% |
新增 |
9 |
603298 |
杭叉集团 |
0.04% |
0.36 |
8.84 |
0.17% |
新增 |
10 |
603218 |
日月股份 |
0.03% |
0.17 |
6.88 |
0.13% |
新增 |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
7.40% |
119.18 |
1508.82 |
28.73% |
新增 |
2 |
601288 |
农业银行 |
7.32% |
481.69 |
1493.24 |
28.43% |
新增 |
3 |
000400 |
许继电气 |
5.52% |
62.05 |
1126.27 |
21.44% |
新增 |
4 |
000568 |
泸州老窖 |
2.34% |
14.49 |
478.17 |
9.10% |
新增 |
5 |
600004 |
白云机场 |
1.57% |
22.69 |
319.69 |
6.09% |
新增 |
6 |
000422 |
湖北宜化 |
0.78% |
20.04 |
159.32 |
3.03% |
新增 |
7 |
000538 |
云南白药 |
0.58% |
1.55 |
118.03 |
2.25% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601375 |
中原证券 |
0.05% |
2.67 |
10.68 |
0.20% |
新增 |
9 |
603298 |
杭叉集团 |
0.04% |
0.36 |
8.84 |
0.17% |
新增 |
10 |
603218 |
日月股份 |
0.03% |
0.17 |
6.88 |
0.13% |
新增 |
11 |
603416 |
信捷电气 |
0.03% |
0.11 |
5.39 |
0.10% |
--- |
12 |
300582 |
英飞特 |
0.02% |
0.14 |
3.52 |
0.07% |
--- |
13 |
603886 |
元祖股份 |
0.02% |
0.22 |
3.97 |
0.08% |
--- |
14 |
002835 |
同为股份 |
0.01% |
0.11 |
2.42 |
0.05% |
--- |
15 |
002838 |
道恩股份 |
0.01% |
0.07 |
1.04 |
0.02% |
--- |
16 |
002840 |
华统股份 |
0.01% |
0.18 |
1.19 |
0.02% |
--- |
17 |
603239 |
浙江仙通 |
0.01% |
0.09 |
2.91 |
0.06% |
--- |
18 |
300586 |
美联新材 |
0.00% |
0.10 |
0.94 |
0.02% |
--- |
19 |
300591 |
万里马 |
0.00% |
0.24 |
0.74 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601009 |
南京银行 |
1.03% |
102.53 |
1051.94 |
24.65% |
新增 |
2 |
300006 |
莱美药业 |
1.00% |
117.77 |
1022.24 |
23.96% |
新增 |
3 |
002221 |
东华能源 |
0.52% |
35.62 |
538.57 |
12.62% |
新增 |
4 |
601398 |
工商银行 |
0.50% |
115.47 |
511.53 |
11.99% |
新增 |
5 |
300203 |
聚光科技 |
0.49% |
15.33 |
504.20 |
11.82% |
新增 |
6 |
600688 |
上海石化 |
0.48% |
84.30 |
496.53 |
11.64% |
新增 |
7 |
000538 |
云南白药 |
0.10% |
1.55 |
107.31 |
2.51% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600908 |
无锡银行 |
0.01% |
0.89 |
9.23 |
0.22% |
新增 |
9 |
603313 |
梦百合 |
0.01% |
0.34 |
5.19 |
0.12% |
新增 |
10 |
603816 |
顾家家居 |
0.01% |
0.37 |
9.11 |
0.21% |
新增 |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601009 |
南京银行 |
1.03% |
102.53 |
1051.94 |
24.65% |
新增 |
2 |
300006 |
莱美药业 |
1.00% |
117.77 |
1022.24 |
23.96% |
新增 |
3 |
002221 |
东华能源 |
0.52% |
35.62 |
538.57 |
12.62% |
新增 |
4 |
601398 |
工商银行 |
0.50% |
115.47 |
511.53 |
11.99% |
新增 |
5 |
300203 |
聚光科技 |
0.49% |
15.33 |
504.20 |
11.82% |
新增 |
6 |
600688 |
上海石化 |
0.48% |
84.30 |
496.53 |
11.64% |
新增 |
7 |
000538 |
云南白药 |
0.10% |
1.55 |
107.31 |
2.51% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600908 |
无锡银行 |
0.01% |
0.89 |
9.23 |
0.22% |
新增 |
9 |
603313 |
梦百合 |
0.01% |
0.34 |
5.19 |
0.12% |
新增 |
10 |
603816 |
顾家家居 |
0.01% |
0.37 |
9.11 |
0.21% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
0.76% |
62.01 |
774.57 |
30.67% |
-8.14 (-13.13%) |
2 |
000001 |
平安银行 |
0.49% |
56.78 |
494.02 |
19.56% |
37.88 (66.72%) |
3 |
600028 |
中国石化 |
0.35% |
74.53 |
351.76 |
13.93% |
19.96 (26.78%) |
4 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.34% |
6.62 |
349.73 |
13.85% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603308 |
应流股份 |
0.19% |
7.55 |
189.81 |
7.52% |
新增 |
6 |
000538 |
云南白药 |
0.10% |
1.55 |
99.67 |
3.95% |
新增 |
7 |
002142 |
宁波银行 |
0.08% |
5.53 |
81.74 |
3.24% |
新增 |
8 |
601611 |
中国核建 |
0.08% |
3.71 |
77.53 |
3.07% |
新增 |
9 |
300516 |
久之洋 |
0.03% |
0.15 |
25.80 |
1.02% |
新增 |
10 |
601127 |
小康股份 |
0.02% |
0.87 |
20.68 |
0.82% |
新增 |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
0.76% |
62.01 |
774.57 |
30.67% |
-8.14 (-13.13%) |
2 |
000001 |
平安银行 |
0.49% |
56.78 |
494.02 |
19.56% |
37.88 (66.72%) |
3 |
600028 |
中国石化 |
0.35% |
74.53 |
351.76 |
13.93% |
19.96 (26.78%) |
4 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.34% |
6.62 |
349.73 |
13.85% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603308 |
应流股份 |
0.19% |
7.55 |
189.81 |
7.52% |
新增 |
6 |
000538 |
云南白药 |
0.10% |
1.55 |
99.67 |
3.95% |
新增 |
7 |
002142 |
宁波银行 |
0.08% |
5.53 |
81.74 |
3.24% |
新增 |
8 |
601611 |
中国核建 |
0.08% |
3.71 |
77.53 |
3.07% |
新增 |
9 |
300516 |
久之洋 |
0.03% |
0.15 |
25.80 |
1.02% |
新增 |
10 |
601127 |
小康股份 |
0.02% |
0.87 |
20.68 |
0.82% |
新增 |
11 |
603737 |
三棵树 |
0.02% |
0.13 |
15.40 |
0.61% |
--- |
12 |
002798 |
帝欧家居 |
0.01% |
0.11 |
9.16 |
0.36% |
--- |
13 |
300515 |
三德科技 |
0.01% |
0.14 |
6.35 |
0.25% |
--- |
14 |
300518 |
盛讯达 |
0.01% |
0.13 |
6.12 |
0.24% |
--- |
15 |
603131 |
上海沪工 |
0.01% |
0.13 |
7.67 |
0.30% |
--- |
16 |
002799 |
环球印务 |
0.00% |
0.11 |
4.71 |
0.19% |
--- |
17 |
002802 |
洪汇新材 |
0.00% |
0.16 |
2.46 |
0.10% |
--- |
18 |
002805 |
丰元股份 |
0.00% |
0.10 |
0.56 |
0.02% |
--- |
19 |
300520 |
科大国创 |
0.00% |
0.09 |
0.93 |
0.04% |
--- |
20 |
603016 |
新宏泰 |
0.00% |
0.16 |
1.36 |
0.05% |
--- |
21 |
603909 |
建发合诚 |
0.00% |
0.11 |
2.01 |
0.08% |
--- |
22 |
603958 |
哈森股份 |
0.00% |
0.24 |
3.44 |
0.14% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
0.39% |
70.16 |
861.55 |
31.07% |
--- |
2 |
000959 |
首钢股份 |
0.18% |
85.88 |
403.64 |
14.55% |
--- |
3 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.15% |
6.62 |
321.40 |
11.59% |
--- |
4 |
600028 |
中国石化 |
0.12% |
54.57 |
259.74 |
9.37% |
--- |
5 |
000001 |
平安银行 |
0.09% |
18.90 |
201.10 |
7.25% |
--- |
6 |
000759 |
中百集团 |
0.09% |
27.21 |
204.89 |
7.39% |
--- |
7 |
002215 |
诺普信 |
0.09% |
16.41 |
190.19 |
6.86% |
--- |
8 |
002251 |
步步高 |
0.09% |
16.48 |
205.01 |
7.39% |
--- |
9 |
601933 |
永辉超市 |
0.05% |
11.21 |
100.33 |
3.62% |
--- |
10 |
601020 |
ST华钰 |
0.01% |
0.44 |
11.40 |
0.41% |
--- |
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
0.39% |
70.16 |
861.55 |
31.07% |
--- |
2 |
000959 |
首钢股份 |
0.18% |
85.88 |
403.64 |
14.55% |
--- |
3 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.15% |
6.62 |
321.40 |
11.59% |
--- |
4 |
600028 |
中国石化 |
0.12% |
54.57 |
259.74 |
9.37% |
--- |
5 |
000001 |
平安银行 |
0.09% |
18.90 |
201.10 |
7.25% |
--- |
6 |
000759 |
中百集团 |
0.09% |
27.21 |
204.89 |
7.39% |
--- |
7 |
002215 |
诺普信 |
0.09% |
16.41 |
190.19 |
6.86% |
--- |
8 |
002251 |
步步高 |
0.09% |
16.48 |
205.01 |
7.39% |
--- |
9 |
601933 |
永辉超市 |
0.05% |
11.21 |
100.33 |
3.62% |
--- |
10 |
601020 |
ST华钰 |
0.01% |
0.44 |
11.40 |
0.41% |
--- |
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