招商招瑞纯债发起式A

(002341)公募债券型
+添加自选
1.1893 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4033
累计净值 [2026-03-10]
1.1894 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：2.04%
  • 最近两年：4.54%
  • 最近三年：4.98%
  • 成立以来：18.93%
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金经理：王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.09亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据