招商招瑞纯债发起式A
(002341)公募债券型
1.1892
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.4032
累计净值 [2026-03-09]
1.1888
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：18.92%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|