招商招瑞纯债发起式A
(002341)公募债券型
1.1895
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4035
累计净值 [2026-03-06]
1.1896
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：5.15%
- 成立以来：18.95%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.05 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.05 | 2020-10-20 |
| 4 | 0.03 | 2020-01-20 |
| 5 | 0.02 | 2019-06-10 |
| 6 | 0.02 | 2019-03-14 |