南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)

(002400)公募QDII
+添加自选
1.0373 -0.30%-0.0031
单位净值 [2026-03-05]
1.0573
累计净值 [2026-03-05]
1.0342 -0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.40%
  • 最近一季：-1.55%
  • 最近半年：-0.98%
  • 今年以来：-1.29%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：5.55%
  • 最近三年：7.84%
  • 成立以来：3.73%
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金经理：王子赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：62.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：97.96亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据