南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)

(002400)公募QDII
+添加自选
1.0315 0.15%+0.0015
单位净值 [2026-04-20]
1.0515
累计净值 [2026-04-20]
1.0330 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：-1.14%
  • 最近半年：-1.89%
  • 今年以来：-1.85%
  • 最近一年：1.02%
  • 最近两年：6.44%
  • 最近三年：6.09%
  • 成立以来：4.88%
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金经理：王子赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：62.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：97.96亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据